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来源：金融界基金

作者：机器君

金融界基金02月18日讯创金合信量化多因子股票型证券投资基金（简称：创金合信量化多因子股票A，代码）公布最新净值，上涨3.34%。本基金单位净值为1.元，累计净值为1.元。

创金合信量化多因子股票型证券投资基金成立于-01-22，业绩比较基准为“中证指数*90.00%+银行活期存款*10.00%”。　　本基金成立以来收益23.79%，今年以来收益6.70%，近一月收益0.62%，近一年收益31.19%，近三年收益2.73%。近一年，本基金排名同类（/），成立以来，本基金排名同类（/）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为13.58%，近两年定投该基金的收益为19.85%，近三年定投该基金的收益为15.41%，近五年定投该基金的收益为。（点此查看定投排行）

基金经理为董梁，自年07月05日管理该基金，任职期内收益13.28%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为光威复材（持仓比例0.88%）、凯利泰（持仓比例0.88%）、梦网集团（持仓比例0.84%）、东方日升（持仓比例0.82%）、赢时胜（持仓比例0.76%）、步步高（持仓比例0.76%）、三角轮胎（持仓比例0.76%）、久立特材（持仓比例0.74%）、蓝晓科技（持仓比例0.73%）、佳发教育（持仓比例0.71%），合计占资金总资产的比例为7.88%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为鹏鼎控股（持仓比例0.89%）、泰格医药（持仓比例0.88%）、重庆啤酒（持仓比例0.85%）、长城军工（持仓比例0.79%）、岳阳林纸（持仓比例0.71%）、万东医疗（持仓比例0.70%）、中贝通信（持仓比例0.70%）、石大胜华（持仓比例0.68%）、光线传媒（持仓比例0.68%）、长航凤凰（持仓比例0.66%），合计占资金总资产的比例为7.54%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

市场四季度表现平稳，宽松政策不断出台，包括放松专项债使用规则、鼓励银行扩大信贷，企业经济有企稳迹象，基建方面上水泥量价齐升，工程机械销量超预期增长。但是融资环境改善偏慢，企业债务违约较为常见，个股选择的风险依然较高。

展望后市，我们温和看涨。A股的估值目前仍在中枢以下，政策继续托底，流动性保持宽松，国际环境逐步缓和，企业盈利增速也有望筑底后稳步回升。外资流入的趋势有望持续。

报告期内模型运行平稳，我们依然坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，突出对中小股票的风险监测，在此基础上追求超额收益。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为1.元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为8.11%，同期业绩比较基准收益率为5.78%；截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为1.元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为7.94%，同期业绩比较基准收益率为5.78%。